简阳市人民医院资金存放银行竞争性方式项目中选结果公告

项目名称：简阳市人民医院资金存放银行竞争性方式项目。

服务范围：简阳市人民医院资金存放银行进行竞争性方式采购，负责资金存放管理。

服务要求：

1.对票据处理的及时性。在收到需要划款票据后，能及时给予响应，尽量能当天处理。

2.重视客服的沟通。对于相关事项，可以提前通过专人进行沟通，若遇问题，可以得到及时的处理。

3.相关政策性问题。对于银行方面出台的新政策、新动向，能够进行及时传达，对资金收付款方面的相关政策性问题能够传达到位。

4.参与银行财务稳健，具有完善的内控制度，具有较强的风险控制能力。

5.涉及采购人所需办理业务时优先处理。

6.账户资金安全保障

参与银行应健全内部管理机制、加强风险防控、保障账户资金安全，出现特殊重大事项或安全管理突发状况可能影响账户资金安全时应及时书面告知资金存放主体。因参与银行或参与银行工作人员的原因影响账户资金安全、造成损失的，参与银行应赔偿由此产生的一切损失。

7.账户资金业务专门机构设置及制度建设

（1）参与银行应建立负责账户资金业务的专门管理机构、配备专职管理人员。

（2）参与银行应建立账户资金相关管理制度，包括但不限于符合账户资金管理服务要求的银行内部控制制度、风险管理制度、保密制度、与账户资金管理机构的沟通协调制度、投诉处理制度。

8.账户资金账户管理和账务处理

（1）参与银行应按照银行账户设立和存放资金账户管理相关规定，为甲方开设账户，并规范办理资金结算、账务核对、账户变更等手续。

（2）参与银行应提供账户资金会计核算服务，严格按照规定时限传递各类报表、凭证、单据，保证存放资金账务处理及时、账户数据准确完整。

（3）月度终了5个工作日内，参与银行应与甲方会计核算部门及时对账。

服务标准：严格按照财政部和中国人民银行关于国库资金管理的有关规定进行验收。